DIVAS Premia Income I USD dist

Dati di base

ISIN CH0365134698
Numero di valore 36513469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIVAS Premia Income I USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DIVAS Asset Management AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of DIVAS Premia Income is to achieve long-term capital appreciation through the economic replication of barrier reverse convertibles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.84 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 92.76 USD 31.12.2025
Max 52 settimani * 92.84 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 84.66 USD 08.04.2025
NAV * 92.84 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'349'031
Attivo della classe *** 5'028'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.38% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.63% 09.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.06% 07.10.2025
06.01.2026
6 mesi +3.82% 08.07.2025
06.01.2026
1 anno +4.38% 07.01.2025
06.01.2026
2 anni +10.58% 09.01.2024
06.01.2026
3 anni +19.77% 10.01.2023
06.01.2026
5 anni +30.43% 12.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 9.12%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 7.50%
United States Treasury Bills 6.77%
United States Treasury Bills 6.34%
United States Treasury Bills 6.09%
United States Treasury Bills 6.04%
United States Treasury Bills 6.03%
United States Treasury Bills 5.96%
United States Treasury Bills 5.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)