| ISIN | CH0365134698 |
|---|---|
| Valorennummer | 36513469 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIVAS Premia Income I USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | DIVAS Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.68 USD | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.46 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.68 USD | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.68 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.68 USD | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 Monat | +0.71% |
14.10.2025 - 11.11.2025
14.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +1.63% |
12.08.2025 - 11.11.2025
12.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +3.54% |
13.05.2025 - 11.11.2025
13.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.87% |
12.11.2024 - 11.11.2025
12.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.42% |
14.11.2023 - 11.11.2025
14.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.89% |
15.11.2022 - 11.11.2025
15.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.40% |
17.11.2020 - 11.11.2025
17.11.2020 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.93% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |