DIVAS Premia Income I USD dist

Stammdaten

ISIN CH0365134698
Valorennummer 36513469
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.68 USD 11.11.2025
Vorheriger Preis * 92.46 USD 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 92.68 USD 11.11.2025
52 Wochen Tief * 85.68 USD 08.04.2025
NAV * 92.68 USD 11.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2024
11.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.10% 31.12.2024
11.11.2025
1 Monat +0.71% 14.10.2025
11.11.2025
3 Monate +1.63% 12.08.2025
11.11.2025
6 Monate +3.54% 13.05.2025
11.11.2025
1 Jahr +3.87% 12.11.2024
11.11.2025
2 Jahre +10.42% 14.11.2023
11.11.2025
3 Jahre +19.89% 15.11.2022
11.11.2025
5 Jahre +29.40% 17.11.2020
11.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR 0.93%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)