DIVAS Premia Income I USD dist

Stammdaten

ISIN CH0365134698
Valorennummer 36513469
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.86 USD 13.01.2026
Vorheriger Preis * 92.84 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 92.86 USD 13.01.2026
52 Wochen Tief * 84.66 USD 08.04.2025
NAV * 92.86 USD 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'349'031
Anteilsklassevermögen *** 5'028'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +0.47% 16.12.2025
13.01.2026
3 Monate +2.12% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +3.75% 15.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +4.36% 14.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +10.49% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +19.27% 17.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +30.41% 19.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 9.58%
United States Treasury Bills 8.23%
United States Treasury Bills 7.88%
United States Treasury Bills 7.53%
United States Treasury Bills 7.10%
United States Treasury Bills 6.66%
United States Treasury Bills 6.40%
United States Treasury Bills 6.34%
United States Treasury Bills 6.33%
United States Treasury Bills 6.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)