ISIN | CH0365134698 |
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No. de valeur | 36513469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Premia Income I USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.88 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 92.81 USD | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 94.24 USD | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 88.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 92.88 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'063'075 | |
Actifs de la classe *** | 5'000'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.58% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.79% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.04% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.19% |
03.12.2024 - 30.05.2025
03.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +3.18% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.85% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +18.51% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +30.14% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.44% | |
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United States Treasury Bills | 8.96% | |
United States Treasury Bills | 7.50% | |
United States Treasury Bills | 6.97% | |
United States Treasury Bills | 6.69% | |
United States Treasury Bills | 6.55% | |
United States Treasury Bills | 5.44% | |
United States Treasury Bills | 5.40% | |
United States Treasury Bills | 5.39% | |
United States Treasury Bills | 5.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.93% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |