ISIN | CH0365134698 |
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No. de valeur | 36513469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.30 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 94.41 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.41 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.57 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 94.30 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'063'075 | |
Actifs de la classe *** | 5'396'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.60% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.39% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.96% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +7.69% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +16.62% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +19.38% |
05.10.2021 - 01.10.2024
05.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +7.87% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |