| ISIN | LU1599120356 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Auris - Euro Rendement I |
| Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Offerente del fondo | AURIS GESTION |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13'474.96 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13'494.95 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13'494.95 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12'762.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13'474.96 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 13'474.96 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 13'474.96 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'047'230 | |
| Attivo della classe *** | 47'713'817 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.62% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.58% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.62% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.97% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +3.67% |
23.12.2024 - 04.11.2025
23.12.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Dec 25 | 14.94% | |
|---|---|---|
| Ecofi Trésorerie I | 2.92% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.65% | |
| Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.44% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.40% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.38% | |
| Orange S.A. 5.375% | 1.36% | |
| Maya S.A.S. 6.875% | 1.36% | |
| Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.35% | |
| UCB SA 4.25% | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |