Auris - Euro Rendement I

Dati di base

ISIN LU1599120356
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Euro Rendement I
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'404.69 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 13'397.95 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 13'404.69 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 12'762.04 EUR 09.04.2025
NAV * 13'404.69 EUR 07.08.2025
Issue Price * 13'404.69 EUR 07.08.2025
Redemption Price * 13'404.69 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'649'100
Attivo della classe *** 42'646'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.15% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.54% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.30% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +1.99% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.13% 23.12.2024
07.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecofi Trésorerie I 2.97%
Altarea SCA 5.5% 1.74%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.46%
Caixabank S.A. 8.25% 1.45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.42%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.39%
Orange S.A. 5.375% 1.38%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.38%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.34%
EDP SA 4.625% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)