| ISIN | LU1599120356 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Auris - Euro Rendement I |
| Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13'524.63 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12'762.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 171'750'336 | |
| Actifs de la classe *** | 51'292'838 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.33% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.49% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.64% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +1.58% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +4.37% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +4.19% |
23.12.2024 - 07.01.2026
23.12.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecofi Trésorerie I | 2.75% | |
|---|---|---|
| Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.35% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.30% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 1.30% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.28% | |
| Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.28% | |
| Orange SA 5.375% | 1.28% | |
| Maya S.A.S. 6.875% | 1.26% | |
| Emeis SA 4.75% | 1.26% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |