Auris - Euro Rendement I

Détails

ISIN LU1599120356
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Euro Rendement I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 12'873.51 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 13'187.29 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 12'762.04 EUR 09.04.2025
NAV * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Issue Price * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Redemption Price * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'827'570
Actifs de la classe *** 36'999'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.70% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.89% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -0.49% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -0.65% 23.12.2024
15.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 12.28%
Altarea SCA 5.5% 1.92%
Ecofi Trésorerie I 1.71%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.66%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.66%
Orange S.A. 5.375% 1.62%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.59%
AG Insurance SA/NV 3.5% 1.51%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.49%
TotalEnergies SE 4.5% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)