ISIN | LU1599120356 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Euro Rendement I |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'913.17 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12'873.51 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'187.29 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'762.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12'913.17 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 12'913.17 EUR | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 12'913.17 EUR | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'827'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'999'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.89% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.49% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -0.19% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -0.65% |
23.12.2024 - 15.04.2025
23.12.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 12.28% | |
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Altarea SCA 5.5% | 1.92% | |
Ecofi Trésorerie I | 1.71% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.66% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.66% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.62% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.59% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.51% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.49% | |
TotalEnergies SE 4.5% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |