Auris - Euro Rendement I

Stammdaten

ISIN LU1599120356
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Euro Rendement I
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 12'873.51 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 13'187.29 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 12'762.04 EUR 09.04.2025
NAV * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis * 12'913.17 EUR 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'827'570
Anteilsklassevermögen *** 36'999'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.70% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.89% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.49% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.65% 23.12.2024
15.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 12.28%
Altarea SCA 5.5% 1.92%
Ecofi Trésorerie I 1.71%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.66%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.66%
Orange S.A. 5.375% 1.62%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.59%
AG Insurance SA/NV 3.5% 1.51%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.49%
TotalEnergies SE 4.5% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)