| ISIN | CH0432492269 |
|---|---|
| Numero di valore | 43249226 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
| Nome del fondo | Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
| Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Offerente del fondo | Bank Cler AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.81 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.61 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.96 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.81 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 110.64 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 110.64 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 189'707'672 | |
| Attivo della classe *** | 20'694'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.12% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +2.13% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +2.15% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +3.29% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +11.70% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +10.94% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +4.02% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.51% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.57% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.34% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 7.87% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.25% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.36% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.00% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.76% | |
| BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.25% | |
| BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |