ISIN | CH0432492269 |
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Numero di valore | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.10 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.97 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.10 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 107.94 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 107.94 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'266'822 | |
Attivo della classe *** | 20'796'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.88% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.14% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.45% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +7.78% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +3.60% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +5.32% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 29.23% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 18.15% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 9.95% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 8.28% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.29% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.98% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.84% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.42% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |