Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492269
No. de valeur 43249226
Bloomberg Global ID ANNAECV SW
Nom de fond Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.81 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 110.61 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 110.96 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 102.57 CHF 09.04.2025
NAV * 110.81 CHF 26.11.2025
Issue Price * 110.64 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 110.64 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'707'672
Actifs de la classe *** 20'694'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.31% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.12% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +2.13% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +2.15% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +3.29% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +11.70% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +10.94% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +4.02% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.51%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.57%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.34%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.87%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.25%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.36%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.00%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.76%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.25%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)