| ISIN | CH0432492269 |
|---|---|
| No. de valeur | 43249226 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
| Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
| Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.13 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.22 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.68 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.13 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 110.30 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.30 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'687'796 | |
| Actifs de la classe *** | 20'763'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.92% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +13.47% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +11.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +5.99% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.45% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.57% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.42% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.95% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.26% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.42% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.02% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
| BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
| BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |