Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492269
Valorennummer 43249226
Bloomberg Global ID ANNAECV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.83 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 108.51 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.60 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.57 CHF 09.04.2025
NAV * 108.83 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 108.99 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 108.99 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'179'747
Anteilsklassevermögen *** 21'119'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.43% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.68% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.65% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.74% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +4.47% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 27.39%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.03%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.64%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.53%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.17%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.92%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.15%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.77%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.28%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)