| ISIN | CH0432492269 |
|---|---|
| Valorennummer | 43249226 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
| Fondsname | Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
| Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Fondsanbieter | Bank Cler AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.81 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.61 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.96 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.81 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.64 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 110.64 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 189'707'672 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'694'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.12% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +2.13% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +2.15% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.29% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.70% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.94% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.02% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.51% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.57% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.34% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 7.87% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.25% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.36% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.00% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.76% | |
| BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.25% | |
| BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |