Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492269
Valorennummer 43249226
Bloomberg Global ID ANNAECV SW
Fondsname Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.81 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 110.61 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 110.96 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 102.57 CHF 09.04.2025
NAV * 110.81 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 110.64 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 110.64 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'707'672
Anteilsklassevermögen *** 20'694'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.31% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.12% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +2.13% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +2.15% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +3.29% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +11.70% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +10.94% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +4.02% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.51%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.57%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.34%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.87%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.25%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.36%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.00%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.76%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.25%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)