ISIN | CH0432492269 |
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Valorennummer | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.48 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.58 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.48 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 104.64 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.64 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'907'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'045'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -3.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.17% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.81% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.98% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.54% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.69% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |