ISIN | CH0432492269 |
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Valorennummer | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.60 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.73 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.60 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 107.44 CHF | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.44 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'179'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'119'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -0.81% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.56% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +7.97% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +8.01% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +3.75% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.88% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.96% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.41% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.35% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.07% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.95% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.15% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.74% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD Acc | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |