Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492285
Numero di valore 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.33 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 121.72 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 121.82 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 109.99 CHF 28.11.2023
NAV * 121.33 CHF 26.11.2024
Issue Price * 121.51 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 121.51 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'866'507
Attivo della classe *** 91'339'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.02% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.24% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.65% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +10.19% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +9.75% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -1.61% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +10.08% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)