Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492285
No. de valeur 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.75 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 129.80 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 129.80 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 129.75 CHF 08.01.2026
Issue Price * 129.94 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 129.94 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 642'322'045
Actifs de la classe *** 108'609'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +16.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +13.35% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.94%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.67%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 12.84%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.84%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.63%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.94%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.49%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.28%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.20%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)