Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492285
No. de valeur 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.13 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 120.46 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 121.82 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 108.50 CHF 06.11.2023
NAV * 120.13 CHF 04.11.2024
Issue Price * 120.31 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 120.31 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 527'866'507
Actifs de la classe *** 91'339'167
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.49% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.81% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +10.72% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +10.87% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -3.56% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +10.17% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)