ISIN | CH0432492285 |
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No. de valeur | 43249228 |
Bloomberg Global ID | ANLNACV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.65 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.66 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.65 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 123.46 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 123.46 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 585'610'134 | |
Actifs de la classe *** | 100'451'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 22.36% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 20.14% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 14.33% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 10.33% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 5.93% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.90% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.26% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.22% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.09% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |