ISIN | CH0432492285 |
---|---|
No. de valeur | 43249228 |
Bloomberg Global ID | ANLNACV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.13 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.46 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 121.82 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.50 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 120.13 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 120.31 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 120.31 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 527'866'507 | |
Actifs de la classe *** | 91'339'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.49% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.49% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.81% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.07% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +10.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +10.87% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -3.56% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +10.17% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 21.23% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 20.24% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 13.55% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 10.74% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 5.91% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 2.49% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.20% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 1.99% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |