ISIN | CH0432492285 |
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Valorennummer | 43249228 |
Bloomberg Global ID | ANLNACV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.45 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.90 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.44 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.45 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 123.64 CHF | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.64 CHF | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 598'869'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'569'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +0.60% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.15% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -1.15% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +11.47% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +12.40% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +12.23% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 21.18% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 20.04% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 14.26% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 11.41% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.01% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.36% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.42% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.19% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.16% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |