Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492285
Valorennummer 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.33 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 121.72 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.82 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 109.99 CHF 28.11.2023
NAV * 121.33 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 121.51 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 121.51 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'866'507
Anteilsklassevermögen *** 91'339'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.56% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.02% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.24% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +1.65% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +10.19% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +9.75% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -1.61% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +10.08% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)