Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492285
Valorennummer 43249228
Bloomberg Global ID ANLNACV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.75 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 129.80 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.80 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 129.75 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 129.94 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 129.94 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 642'322'045
Anteilsklassevermögen *** 108'609'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.35% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.94%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.67%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 12.84%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.84%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.63%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.94%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.49%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.28%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.20%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)