BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492418
Numero di valore 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.01 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 108.06 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 109.53 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 108.01 CHF 06.08.2025
Issue Price * 108.17 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 108.17 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'902'838
Attivo della classe *** 25'281'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.48% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.82% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -1.04% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.66% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +9.19% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +6.49% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +3.14% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 13.17%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.09%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.52%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.20%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.73%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.14%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.69%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.09%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)