BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492418
Numero di valore 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.27 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 106.24 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 106.30 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 96.48 CHF 23.10.2023
NAV * 106.27 CHF 02.10.2024
Issue Price * 106.43 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 106.43 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'715'197
Attivo della classe *** 27'146'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.36% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.16% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.22% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +8.12% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +9.90% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -3.05% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +1.15% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)