ISIN | CH0432492418 |
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No. de valeur | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.20 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.97 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.20 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 108.04 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 108.04 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'654'347 | |
Actifs de la classe *** | 25'920'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.09% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.89% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.60% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.04% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +8.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +5.57% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +3.70% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.10% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 9.99% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.84% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.49% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.64% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.34% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.12% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.59% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.47% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |