BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492418
No. de valeur 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.02 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 106.14 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 106.94 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 98.83 CHF 21.11.2023
NAV * 106.02 CHF 19.11.2024
Issue Price * 105.86 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 105.86 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'935'853
Actifs de la classe *** 26'807'479
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -0.86% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.23% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +1.00% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +7.55% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +6.96% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -4.97% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +0.24% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)