BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492418
Valorennummer 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.07 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 107.33 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.53 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 107.07 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 106.91 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 106.91 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'654'347
Anteilsklassevermögen *** 25'920'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.62% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -0.93% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.14% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +1.96% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +7.77% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +7.96% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +2.76% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 13.02%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.47%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.71%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.35%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.12%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.64%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.07%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)