BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492418
Valorennummer 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.75 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 106.40 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 107.56 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 99.49 CHF 08.01.2024
NAV * 106.75 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 106.91 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 106.91 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'288'325
Anteilsklassevermögen *** 26'213'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.29% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.59% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +9.41% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -3.78% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +0.42% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)