ISIN | CH0432492418 |
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Valorennummer | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.20 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.97 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.20 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.04 CHF | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.04 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'654'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'920'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.09% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.89% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.60% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +8.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +5.57% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +3.70% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.10% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 9.99% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.84% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.49% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.64% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.34% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.12% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.59% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.47% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |