Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)

Dati di base

ISIN LU1539115680
Numero di valore 34959851
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.27 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 122.40 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 125.09 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 105.99 CHF 02.11.2023
NAV * 121.27 CHF 30.10.2024
Issue Price * 121.27 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'848'969
Attivo della classe *** 17'611'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.05% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.86% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +24.04% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -20.84% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +20.51% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 5.18%
Air Liquide SA 5.02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.53%
Walmart Inc 4.01%
TotalEnergies SE 3.99%
Advanced Micro Devices Inc 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.94%
Palo Alto Networks Inc 3.67%
Texas Instruments Inc 3.52%
Coca-Cola Co 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)