Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1539115680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.72 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 117.25 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.09 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 103.42 CHF 08.04.2025
NAV * 117.72 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis * 117.72 CHF 14.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'394'354
Anteilsklassevermögen *** 16'052'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +7.11% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -4.64% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -0.81% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr -1.72% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +4.40% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +8.48% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +8.32% 01.07.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.79%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.73%
Mastercard Inc Class A 3.96%
TotalEnergies SE 3.86%
Coca-Cola Co 3.82%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Ferrari NV 3.59%
Netflix Inc 3.56%
The Goldman Sachs Group Inc 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.195%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)