ISIN | LU1539115680 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.72 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.25 CHF | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.09 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.42 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 117.72 CHF | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | 117.72 CHF | 14.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'394'354 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'052'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.11% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -4.64% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -0.81% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -1.72% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +4.40% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +8.48% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +8.32% |
01.07.2020 - 14.05.2025
01.07.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.79% | |
---|---|---|
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.96% | |
TotalEnergies SE | 3.86% | |
Coca-Cola Co | 3.82% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Ferrari NV | 3.59% | |
Netflix Inc | 3.56% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.195% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |