Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU1539115680
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.38 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 109.05 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 125.09 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 103.42 CHF 08.04.2025
NAV * 110.38 CHF 22.04.2025
Issue Price * 110.38 CHF 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'772'009
Actifs de la classe *** 15'985'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.69% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -4.48% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -7.69% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -10.54% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -2.94% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -1.36% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -7.36% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +1.56% 01.07.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Air Liquide SA 5.65%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 5.12%
TotalEnergies SE 4.52%
Mastercard Inc Class A 4.19%
Coca-Cola Co 3.99%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
The Goldman Sachs Group Inc 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.195%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)