Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)

Détails

ISIN LU1539115680
No. de valeur 34959851
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.64 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 118.65 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 125.09 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 109.68 CHF 06.12.2023
NAV * 118.64 CHF 26.11.2024
Issue Price * 118.64 CHF 26.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'852'664
Actifs de la classe *** 16'795'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.46% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -3.35% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -3.55% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +7.04% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +14.40% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -20.45% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +13.52% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mastercard Inc Class A 5.60%
Air Liquide SA 4.97%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.68%
Walmart Inc 4.36%
Palo Alto Networks Inc 4.13%
TotalEnergies SE 4.07%
Advanced Micro Devices Inc 3.73%
Texas Instruments Inc 3.70%
Ferrari NV 3.70%
Cameco Corp 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)