ISIN | LU1539115680 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.38 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.05 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.09 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.42 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 110.38 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 110.38 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'772'009 | |
Actifs de la classe *** | 15'985'124 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.69% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -4.48% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -7.69% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -10.54% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.94% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -1.36% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -7.36% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +1.56% |
01.07.2020 - 22.04.2025
01.07.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.65% | |
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Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 5.12% | |
TotalEnergies SE | 4.52% | |
Mastercard Inc Class A | 4.19% | |
Coca-Cola Co | 3.99% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.195% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |