ISIN | LU1539115680 |
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No. de valeur | 34959851 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.70 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.47 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.09 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.77 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 121.70 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 121.70 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'852'664 | |
Actifs de la classe *** | 16'795'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.53% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +6.56% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.57% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +23.92% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -20.45% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +18.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 5.18% | |
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Air Liquide SA | 5.02% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.53% | |
Walmart Inc | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.99% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.94% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.67% | |
Texas Instruments Inc | 3.52% | |
Coca-Cola Co | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |