| ISIN | LU1539115680 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A.
                                            
    
        Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 128.54 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.92 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 128.92 CHF | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 103.42 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 128.54 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 128.54 CHF | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'036'612 | |
| Actifs de la classe *** | 16'782'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.15% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.15% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +5.55% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +13.35% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +5.02% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +25.98% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +31.47% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +8.90% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.64% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.57% | |
| Air Liquide SA | 5.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.39% | |
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.221% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.22% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |