ISIN | IE00BF4KN568 |
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Numero di valore | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.38 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.34 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.50 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.33 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 13.38 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'409'498'033 | |
Attivo della classe *** | 3'984'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.49% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +0.16% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.75% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +14.39% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +18.47% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.50% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +16.63% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +39.01% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSX Corp | 8.05% | |
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National Grid PLC | 8.00% | |
Ferrovial SE | 7.53% | |
Terna SpA | 6.09% | |
Snam SpA | 6.08% | |
Norfolk Southern Corp | 4.71% | |
Vinci SA | 4.59% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.54% | |
Severn Trent PLC | 4.25% | |
Exelon Corp | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |