Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BF4KN568
Valorennummer 39488895
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.23 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 14.30 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.30 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 11.42 CHF 14.01.2025
NAV * 14.23 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'692'149'040
Anteilsklassevermögen *** 4'379'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.53% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.07% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.15% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +22.55% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +21.75% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +25.24% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +46.11% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vinci SA 8.18%
National Grid PLC 8.09%
Snam SpA 6.32%
Terna SpA 5.88%
Italgas SpA 5.23%
Ferrovial SE 4.79%
United Utilities Group PLC Class A 4.56%
Crown Castle Inc 4.45%
Canadian National Railway Co 4.33%
CSX Corp 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)