ISIN | IE00BF4KN568 |
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Valorennummer | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.55 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.49 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.77 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.42 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 13.55 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'484'089'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'278'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +2.83% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.34% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.17% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +13.58% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +31.00% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +32.54% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +42.86% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSX Corp | 8.05% | |
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National Grid PLC | 7.99% | |
Ferrovial SE | 7.79% | |
Snam SpA | 5.94% | |
Terna SpA | 5.82% | |
Vinci SA | 4.71% | |
Italgas SpA | 4.63% | |
Exelon Corp | 4.50% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.28% | |
American Tower Corp | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |