ISIN | IE00BF4KN568 |
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Valorennummer | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.29 CHF | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.26 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.29 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.35 CHF | 03.10.2023 |
NAV * | 12.29 CHF | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'163'903'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'654'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.02% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 Monat | +3.50% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +10.52% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +5.39% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +10.70% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +11.46% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +13.98% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +28.37% |
28.05.2020 - 16.09.2024
28.05.2020 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 9.56% | |
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Ferrovial SE | 8.20% | |
Norfolk Southern Corp | 7.31% | |
Vinci SA | 6.96% | |
Snam SpA | 5.91% | |
Exelon Corp | 4.74% | |
Terna SpA | 4.67% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.66% | |
CSX Corp | 4.65% | |
Severn Trent PLC | 4.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |