ISIN | IE00BF4KN568 |
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No. de valeur | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.83 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.82 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 12.35 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.78 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 11.83 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'232'291'732 | |
Actifs de la classe *** | 3'488'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.09% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -2.71% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.85% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.99% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +10.73% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +9.81% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +7.27% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +23.61% |
28.05.2020 - 01.11.2024
28.05.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 9.54% | |
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Ferrovial SE | 8.38% | |
Vinci SA | 7.93% | |
Norfolk Southern Corp | 7.30% | |
Snam SpA | 6.45% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.78% | |
Terna SpA | 4.75% | |
Severn Trent PLC | 4.65% | |
Exelon Corp | 4.57% | |
CSX Corp | 4.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |