Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged

Détails

ISIN IE00BF4KN568
No. de valeur 39488895
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.83 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 11.82 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 12.35 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 10.78 CHF 08.11.2023
NAV * 11.83 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'232'291'732
Actifs de la classe *** 3'488'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.71% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.85% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.99% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +10.73% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +7.27% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +23.61% 28.05.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 9.54%
Ferrovial SE 8.38%
Vinci SA 7.93%
Norfolk Southern Corp 7.30%
Snam SpA 6.45%
United Utilities Group PLC Class A 4.78%
Terna SpA 4.75%
Severn Trent PLC 4.65%
Exelon Corp 4.57%
CSX Corp 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)