ISIN | LU1749126535 |
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Numero di valore | 39850771 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.13 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 135.19 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 136.95 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.86 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 134.13 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'146'538 | |
Attivo della classe *** | 168'206'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.65% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +19.62% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +21.77% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.77% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +29.17% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 13.84% | |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 13.31% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 12.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.72% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 10.51% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.02% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 4.82% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.34% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 4.25% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |