Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Détails

ISIN LU1749126535
No. de valeur 39850771
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.90 EUR 22.05.2025
Prix précédent * 139.16 EUR 21.05.2025
Max 52 semaines * 140.79 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 137.90 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'052'727
Actifs de la classe *** 132'471'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.54% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +6.26% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -1.12% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +1.35% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +5.87% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +17.71% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +20.29% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +44.23% 22.05.2020
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 13.52%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 11.05%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.96%
Us 2 Yr Not 0725 10.85%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 10.11%
SLF FR EQ ESG US LOW 5.85%
Us 5 Yr Not 0725 5.75%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 4.63%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.32%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)