Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Détails

ISIN LU1749126535
No. de valeur 39850771
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.40 EUR 11.08.2025
Prix précédent * 142.38 EUR 08.08.2025
Max 52 semaines * 142.40 EUR 11.08.2025
Min 52 semaines * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 142.40 EUR 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 564'095'964
Actifs de la classe *** 167'329'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 31.12.2024
11.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.83% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +0.79% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +5.16% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois +2.02% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +9.94% 12.08.2024
11.08.2025
2 ans +20.56% 11.08.2023
11.08.2025
3 ans +21.45% 11.08.2022
11.08.2025
5 ans +39.25% 11.08.2020
11.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 11.69%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 10.98%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 10.03%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.85%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.74%
SLF FR EQ ESGW LO CA 8.22%
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP 5.78%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.03%
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H 4.03%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)