Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126535
Valorennummer 39850771
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.27 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 153.95 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 154.27 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 154.27 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 655'229'826
Anteilsklassevermögen *** 208'342'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.91% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.03% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.19% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.93% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +13.25% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +26.38% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +33.96% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +41.32% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 14.87%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.14%
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP 10.89%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.86%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.96%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 7.91%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.88%
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR 4.45%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.02%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.73%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)