Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197395
Numero di valore 38234837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'909.24 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14'070.09 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 14'528.00 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 11'749.09 EUR 06.11.2023
NAV * 13'909.24 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'800'709
Attivo della classe *** 68'294'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +33.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +10.87% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +44.14% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.24%
TotalEnergies SE 4.08%
Allianz SE 3.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.41%
Iberdrola SA 3.40%
Schneider Electric SE 2.98%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.95%
Safran SA 2.90%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)