ISIN | LU1681197395 |
---|---|
Valorennummer | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'030.84 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14'087.91 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14'397.18 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'350.01 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 14'030.84 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'788'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'170'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.30% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.72% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.37% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.30% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.03% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +15.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +37.23% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +17.92% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +47.10% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 5.78% | |
TotalEnergies SE | 4.39% | |
Allianz SE | 3.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
Iberdrola SA | 3.18% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.96% | |
Schneider Electric SE | 2.93% | |
Safran SA | 2.75% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |