ISIN | LU1681197395 |
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No. de valeur | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 13'961.88 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 13'909.24 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 14'528.00 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11'749.09 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 13'961.88 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 497'800'709 | |
Actifs de la classe *** | 68'294'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.75% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -2.13% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.83% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +0.67% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +18.83% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +31.80% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +10.09% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +42.25% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.27% | |
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ASML Holding NV | 5.24% | |
TotalEnergies SE | 4.08% | |
Allianz SE | 3.93% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.41% | |
Iberdrola SA | 3.40% | |
Schneider Electric SE | 2.98% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.95% | |
Safran SA | 2.90% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |