ISIN | LU1681197395 |
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No. de valeur | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'543.96 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 15'427.34 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 15'798.22 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 13'363.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15'543.96 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'145'611 | |
Actifs de la classe *** | 74'930'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.54% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | -0.54% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | -0.14% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +0.02% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +14.74% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +27.16% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +39.88% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +65.59% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.27% | |
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ASML Holding NV | 5.40% | |
Deutsche Telekom AG | 3.22% | |
Air Liquide SA | 3.02% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.95% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.58% | |
Rheinmetall AG | 2.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.34% | |
Enel SpA | 2.30% | |
Siemens AG | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |