ISIN | FR0011269406 |
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Numero di valore | 18788393 |
Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
Nome del fondo | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.25 EUR | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.43 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 133.45 EUR | 05.07.2024 |
Min 52 settimani * | 121.65 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 130.25 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'597'824 | |
Attivo della classe *** | 4'703'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.21% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | -0.33% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | -2.03% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | -1.51% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +6.01% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | -0.87% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -1.35% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +23.65% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 6.59% | |
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Adyen NV | 6.44% | |
Carrefour | 5.75% | |
Danone SA | 5.75% | |
Qiagen NV | 5.47% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 5.28% | |
Vinci SA | 4.27% | |
Zalando SE | 4.02% | |
Beiersdorf AG | 3.73% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.64% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |