Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Dati di base

ISIN FR0011269406
Numero di valore 18788393
Bloomberg Global ID CAREPDE FP
Nome del fondo Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.40 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 129.17 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 133.45 EUR 05.07.2024
Min 52 settimani * 124.00 EUR 28.11.2023
NAV * 129.40 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'116'149
Attivo della classe *** 4'362'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +2.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +24.24% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

S&P Eom Opts 10/31/24 P5 11.25%
Adyen NV 7.17%
Sanofi SA 7.05%
Carrefour 6.36%
Danone SA 6.33%
Qiagen NV 5.62%
Nasdaq 100 W5 Ths 10/31/ 5.61%
Zalando SE 5.35%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.49%
Vinci SA 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.64%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)