Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269406
Valorennummer 18788393
Bloomberg Global ID CAREPDE FP
Fondsname Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch eine hauptsächlich auf die Aktienmärkte aber auch auf die Zins- und Devisenmärkte konzentrierte aktive und diskretionäre Verwaltung, die sich auf die Einschätzungen des Fondsmanagers zur Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen stützt, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht zu 75% aus dem ESTER kapitalisiert 1 % und zu 25% aus dem Stoxx Europe 600 NR (EUR). Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Fonds ist völlig unabhängig vom Indikator, und die einzelnen Bestandteile des Indikators sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.48 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 129.33 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 133.45 EUR 05.07.2024
52 Wochen Tief * 123.96 EUR 15.11.2023
NAV * 129.48 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'116'149
Anteilsklassevermögen *** 4'362'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.87% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.09% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -1.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +4.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +3.17% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -5.51% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +22.95% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Option On S&P 500 Sep24 19.78%
Adyen NV 6.98%
Sanofi SA 6.88%
Danone SA 6.81%
Stoxx50 1St T Eo Y 5000 6.39%
Option On Nasdaq 100 Sep24 6.26%
Carrefour 6.21%
Zalando SE 5.77%
Qiagen NV 5.62%
Vinci SA 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.64%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)