Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Détails

ISIN FR0011269406
No. de valeur 18788393
Bloomberg Global ID CAREPDE FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.76 EUR 09.09.2025
Prix précédent * 124.50 EUR 08.09.2025
Max 52 semaines * 129.79 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 121.56 EUR 09.04.2025
NAV * 124.76 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'680'281
Actifs de la classe *** 2'833'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.83% 31.12.2024
09.09.2025
YTD Performance (en CHF) -2.50% 31.12.2024
09.09.2025
1 mois -0.64% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois -1.78% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +0.38% 10.03.2025
09.09.2025
1 an -1.81% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +4.08% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans -1.11% 09.09.2022
09.09.2025
5 ans +12.22% 09.09.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 10.04%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.85%
HelloFresh SE Bearer Shares 6.60%
MTU Aero Engines AG 4.73%
Delivery Hero SE 4.60%
Just Eat Takeaway.com NV 4.42%
Adyen NV 4.29%
Fresenius SE & Co KGaA 3.45%
Zalando SE 2.95%
Put On Euro Stoxx 50 Aug25 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 2.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)