ISIN | CH0433337935 |
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Numero di valore | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.50 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 113.60 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.87 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'589'440 | |
Attivo della classe *** | 77'652'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.29% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 mese | -0.12% |
15.08.2024 - 12.09.2024
15.08.2024 12.09.2024 |
3 mesi | +1.32% |
13.06.2024 - 12.09.2024
13.06.2024 12.09.2024 |
6 mesi | +2.10% |
14.03.2024 - 12.09.2024
14.03.2024 12.09.2024 |
1 anno | +7.65% |
14.09.2023 - 12.09.2024
14.09.2023 12.09.2024 |
2 anni | +9.83% |
15.09.2022 - 12.09.2024
15.09.2022 12.09.2024 |
3 anni | -5.49% |
16.09.2021 - 12.09.2024
16.09.2021 12.09.2024 |
5 anni | +4.04% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |