ISIN | CH0433337935 |
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Numero di valore | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.43 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.26 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 118.43 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 118.43 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'548'407 | |
Attivo della classe *** | 73'210'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.73% |
24.07.2025 - 21.08.2025
24.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +1.46% |
22.05.2025 - 21.08.2025
22.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -0.12% |
27.02.2025 - 21.08.2025
27.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +4.64% |
22.08.2024 - 21.08.2025
22.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +13.89% |
24.08.2023 - 21.08.2025
24.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +11.10% |
25.08.2022 - 21.08.2025
25.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +9.24% |
27.08.2020 - 21.08.2025
27.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.712% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |