ISIN | CH0433337935 |
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Valorennummer | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.50 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.60 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.87 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
Ausgabepreis * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'589'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'652'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 Monat | -0.12% |
15.08.2024 - 12.09.2024
15.08.2024 12.09.2024 |
3 Monate | +1.32% |
13.06.2024 - 12.09.2024
13.06.2024 12.09.2024 |
6 Monate | +2.10% |
14.03.2024 - 12.09.2024
14.03.2024 12.09.2024 |
1 Jahr | +7.65% |
14.09.2023 - 12.09.2024
14.09.2023 12.09.2024 |
2 Jahre | +9.83% |
15.09.2022 - 12.09.2024
15.09.2022 12.09.2024 |
3 Jahre | -5.49% |
16.09.2021 - 12.09.2024
16.09.2021 12.09.2024 |
5 Jahre | +4.04% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |