ISIN | CH0433337935 |
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Valorennummer | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.16 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.94 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.77 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'471'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'287'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.95% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | -3.72% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -4.63% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -2.75% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +0.43% |
11.04.2024 - 10.04.2025
11.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +6.64% |
13.04.2023 - 10.04.2025
13.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -1.36% |
14.04.2022 - 10.04.2025
14.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +8.86% |
16.04.2020 - 10.04.2025
16.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.721% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |