ISIN | CH0433337935 |
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Valorennummer | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.34 CHF | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.88 CHF | 25.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.72 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 119.34 CHF | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | 119.34 CHF | 30.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'209'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'938'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
04.09.2025 - 30.09.2025
04.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +2.37% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +2.85% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +16.28% |
05.10.2023 - 30.09.2025
05.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +18.85% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +10.20% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.715% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |