Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc

Détails

ISIN CH0433337935
No. de valeur 43333793
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Semi-Institutional Gonet 30 » consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie, où la part investie en action ascende en principe à 30%, et ce tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après « LPP »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.70 CHF 12.09.2024
Prix précédent * 112.50 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 113.60 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 100.87 CHF 26.10.2023
NAV * 112.70 CHF 12.09.2024
Issue Price * 112.70 CHF 12.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'589'440
Actifs de la classe *** 77'652'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.29% 29.12.2023
12.09.2024
1 mois -0.12% 15.08.2024
12.09.2024
3 mois +1.32% 13.06.2024
12.09.2024
6 mois +2.10% 14.03.2024
12.09.2024
1 an +7.65% 14.09.2023
12.09.2024
2 ans +9.83% 15.09.2022
12.09.2024
3 ans -5.49% 16.09.2021
12.09.2024
5 ans +4.04% 12.09.2019
12.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)