UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc

Dati di base

ISIN IE00BF0XJD94
Numero di valore 42944862
Bloomberg Global ID UBCGUBA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93'673.21 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 94'018.32 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 95'404.88 GBP 12.06.2025
Min 52 settimani * 80'571.73 GBP 01.11.2024
NAV * 93'673.21 GBP 02.07.2025
Issue Price * 93'682.58 GBP 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'823'903
Attivo della classe *** 126'360'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.73% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.36% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.79% 03.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.31% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +11.90% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +16.57% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +5.62% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +5.27% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +7.70% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)