ISIN | IE00BF0XJD94 |
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Numero di valore | 42944862 |
Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Currencies |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82'466.77 GBP | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 82'115.50 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96'093.07 GBP | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 80'360.59 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 82'466.77 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | 82'458.52 GBP | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'823'903 | |
Attivo della classe *** | 129'773'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -2.59% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -6.90% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -4.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | -6.61% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -4.54% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -12.71% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -16.85% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |