| ISIN | IE00BF0XJD94 |
|---|---|
| No. de valeur | 42944862 |
| Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | ARIS Currencies |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91'344.33 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91'052.54 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 96'317.06 GBP | 01.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 81'454.98 GBP | 19.12.2024 |
| NAV * | 91'344.33 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 91'344.33 GBP | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'445'992 | |
| Actifs de la classe *** | 106'953'444 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.04% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -1.89% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -4.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -4.26% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +9.44% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -2.11% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +6.60% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -5.10% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |