ISIN | IE00BF0XJD94 |
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No. de valeur | 42944862 |
Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | ARIS Currencies |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 94'796.66 GBP | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 94'424.04 GBP | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 95'404.88 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 80'571.73 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 94'796.66 GBP | 11.09.2025 |
Issue Price * | 94'806.14 GBP | 11.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'976'098 | |
Actifs de la classe *** | 127'336'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.08% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.53% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +2.60% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.19% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +2.44% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +9.80% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +2.43% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +6.00% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +4.55% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |