UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BF0XJD94
Valorennummer 42944862
Bloomberg Global ID UBCGUBA ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93'985.00 GBP 29.10.2025
Vorheriger Preis * 93'603.80 GBP 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 96'317.06 GBP 01.10.2025
52 Wochen Tief * 80'571.73 GBP 01.11.2024
NAV * 93'985.00 GBP 29.10.2025
Ausgabepreis * 93'985.00 GBP 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'620'675
Anteilsklassevermögen *** 129'024'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.10% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.11% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat -0.89% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +3.34% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +1.85% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +14.47% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +6.86% 31.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +9.85% 01.11.2022
29.10.2025
5 Jahre +10.16% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)