ISIN | IE00BF0XJD94 |
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Valorennummer | 42944862 |
Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90'375.09 GBP | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91'032.67 GBP | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95'404.88 GBP | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 80'571.73 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 90'375.09 GBP | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 90'366.05 GBP | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'823'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'360'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -5.27% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +2.33% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +6.10% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +10.59% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | -4.14% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +4.94% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -0.64% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |