ISIN | LU1821896260 |
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Numero di valore | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.06 EUR | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 133.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'271'613 | |
Attivo della classe *** | 65'554'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +3.99% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | -3.28% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -0.26% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +4.83% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +16.77% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +15.67% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +29.19% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 10.39% | |
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Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 8.35% | |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 7.87% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 7.49% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 7.26% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 6.44% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 6.29% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 4.96% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.14% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |