Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Dati di base

ISIN LU1821896260
Numero di valore 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.94 EUR 27.05.2025
Prezzo precedente * 127.06 EUR 26.05.2025
Max 52 settimani * 133.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 116.65 EUR 09.04.2025
NAV * 127.94 EUR 27.05.2025
Issue Price * 127.94 EUR 27.05.2025
Redemption Price * 127.94 EUR 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'271'613
Attivo della classe *** 65'554'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.82% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +3.99% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -3.28% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -0.26% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +4.83% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +16.77% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +15.67% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +29.19% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 10.39%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 8.35%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 7.87%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR 7.49%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 7.26%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 6.44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 6.29%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 4.96%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.14%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)