Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Dati di base

ISIN LU1821896260
Numero di valore 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.10 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 130.76 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 133.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 116.65 EUR 09.04.2025
NAV * 131.10 EUR 14.08.2025
Issue Price * 131.10 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 131.10 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'896'639
Attivo della classe *** 66'728'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.93% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.86% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.97% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +7.58% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +17.91% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +15.07% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +25.90% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 14.93%
Variopartner Diversifier Equities USA G 9.74%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 9.10%
Invesco S&P 500 ETF 8.63%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.28%
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR 8.03%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 7.61%
iShares Physical Gold ETC 5.73%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 4.46%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)