Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Dati di base

ISIN LU1821896260
Numero di valore 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.87 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 126.61 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 127.67 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 110.10 EUR 10.11.2023
NAV * 126.87 EUR 07.11.2024
Issue Price * 126.87 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 126.87 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'154'739
Attivo della classe *** 70'287'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.67% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.70% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.11% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.24% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.39% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +21.90% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 10.30%
Invesco S&P 500 ETF 9.29%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 8.50%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR 7.23%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 6.69%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 6.59%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 6.59%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 4.69%
iShares Physical Gold ETC 4.07%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)