ISIN | LU1821896260 |
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Valorennummer | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.86 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.96 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.96 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 136.86 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 136.86 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.86 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'149'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'840'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.54% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +6.33% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +25.43% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +32.05% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +30.67% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 14.93% | |
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iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 14.18% | |
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 13.62% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 13.57% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 7.95% | |
iShares Physical Gold ETC | 6.91% | |
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H | 4.22% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged | 3.56% | |
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc | 3.53% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |