Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Détails

ISIN LU1821896260
No. de valeur 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.89 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 127.88 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 133.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 116.65 EUR 09.04.2025
NAV * 127.89 EUR 30.06.2025
Issue Price * 127.89 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 127.89 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'065'135
Actifs de la classe *** 66'044'346
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.16% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.32% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois -0.61% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +4.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +15.39% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +20.04% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +26.21% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 14.23%
Variopartner Diversifier Equities USA G 10.39%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 10.34%
Invesco S&P 500 ETF 10.34%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.13%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 7.60%
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR 7.59%
iShares Physical Gold ETC 4.93%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 4.08%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged 2.64%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)