ISIN | LU1821896260 |
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No. de valeur | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 127.06 EUR | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 133.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 127.94 EUR | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'271'613 | |
Actifs de la classe *** | 65'554'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +3.99% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | -3.28% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -0.26% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +4.83% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +16.77% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +15.67% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +29.19% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 10.39% | |
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Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 8.35% | |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 7.87% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 7.49% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 7.26% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 6.44% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 6.29% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 4.96% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.14% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.86% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |