Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Détails

ISIN LU1821896260
No. de valeur 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.65 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 132.26 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 133.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 116.65 EUR 09.04.2025
NAV * 132.65 EUR 11.09.2025
Issue Price * 132.65 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 132.65 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'454'486
Actifs de la classe *** 66'272'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.46% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +1.67% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +3.12% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +5.90% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +7.50% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +19.03% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +20.99% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +27.77% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 15.07%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 14.25%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 13.34%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 13.34%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 8.11%
iShares Physical Gold ETC 7.16%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H 4.20%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc 3.44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 3.42%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)