ISIN | LU1821895882 |
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Numero di valore | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.46 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.47 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 121.47 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 103.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.46 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 121.46 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 121.46 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'212'544 | |
Attivo della classe *** | 50'207'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.22% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.32% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +16.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.35% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +20.23% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +24.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 14.28% | |
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iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 13.91% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 13.86% | |
iShares Physical Gold ETC | 7.05% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.07% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 5.07% | |
Vontobel TwentyFour Sust S/TBdIncHNGCHFH | 3.76% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged | 3.61% | |
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc | 3.58% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |