ISIN | LU1821895882 |
---|---|
Numero di valore | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.52 CHF | 26.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.16 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.42 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.52 CHF | 26.05.2025 |
Issue Price * | 113.52 CHF | 26.05.2025 |
Redemption Price * | 113.52 CHF | 26.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'090'249 | |
Attivo della classe *** | 47'090'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.91% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mesi | -4.21% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mesi | -1.29% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 anno | +0.79% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 anni | +10.70% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 anni | +6.17% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 anni | +15.04% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 8.81% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 7.88% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 6.67% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc | 6.39% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF | 6.30% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.90% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 4.00% | |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc | 3.99% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 3.95% | |
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |