Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Détails

ISIN LU1821895882
No. de valeur 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.10 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 115.38 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 119.42 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.95 CHF 06.08.2024
NAV * 112.10 CHF 03.04.2025
Issue Price * 112.10 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 112.10 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'975'703
Actifs de la classe *** 49'975'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.38% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -2.83% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.88% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.83% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +8.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.16% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +22.54% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco S&P 500 ETF 8.75%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 8.11%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 6.65%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 6.53%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF 6.44%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.98%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc 4.07%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.05%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.05%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.3% United States34.5% Switzerland6.7% Japan2.9% China2.6% France2.2% Germany1.7% Taiwan1.3% India1.1% Netherlands5.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.1% Technology16.2% Financial Services15.9% Healthcare11.1% Industrials10.5% Consumer Cyclical7.2% Consumer Defensive5.7% Communication Services5.5% Real Estate4.2% Basic Materials3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.5% Corporate23.6% Derivative18.8% Government9.4% Cash & Equivalents4.6% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)