Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Stammdaten

ISIN LU1821895882
Valorennummer 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.12 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 114.02 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.16 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 103.05 CHF 28.11.2023
NAV * 114.12 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 114.12 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 114.12 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'902'296
Anteilsklassevermögen *** 50'902'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.80% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.33%
Invesco S&P 500 ETF 7.37%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 6.68%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF 6.61%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 6.61%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 5.46%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc 4.75%
iShares Physical Gold ETC 3.99%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.95%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)