ISIN | LU1821895882 |
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Valorennummer | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.76 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.94 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.42 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.76 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 113.76 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.76 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'717'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'717'550 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.10% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -0.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -1.40% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.48% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +11.91% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +12.78% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 14.15% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 10.20% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 10.15% | |
Invesco S&P 500 ETF | 10.15% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 5.05% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 5.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.90% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg CHF Cap | 4.05% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged | 2.68% | |
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |