ISIN | LU1821895882 |
---|---|
Valorennummer | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.13 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.88 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.42 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.13 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 118.13 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.13 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'624'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'619'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.23% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +2.56% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +3.30% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +14.50% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +15.16% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +13.74% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 14.84% | |
---|---|---|
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 13.37% | |
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 13.37% | |
iShares Physical Gold ETC | 7.17% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.08% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 5.02% | |
Vontobel TwentyFour Sust S/TBdIncHNGCHFH | 3.69% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 3.44% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF | 3.42% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.85% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |