Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Stammdaten

ISIN LU1821895882
Valorennummer 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.76 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 113.94 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.42 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.88 CHF 09.04.2025
NAV * 113.76 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 113.76 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 113.76 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'717'550
Anteilsklassevermögen *** 47'717'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.10% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -0.99% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -1.40% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.23% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +9.48% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +11.91% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +12.78% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 14.15%
Variopartner Diversifier Equities USA G 10.20%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 10.15%
Invesco S&P 500 ETF 10.15%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 5.05%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 4.90%
Vontobel Credit Opps HE Hdg CHF Cap 4.05%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged 2.68%
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)