ISIN | CH0390987946 |
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Numero di valore | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23'555.00 JPY | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 23'468.00 JPY | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 23'887.00 JPY | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 23'555.00 JPY | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'722'933'822 | |
Attivo della classe *** | 4'480'318'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.87% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +1.21% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +18.18% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +3.08% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +0.93% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +32.24% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +57.92% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +76.11% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.40% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.95% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.92% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.87% | |
Hitachi Ltd | 3.56% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.53% | |
Nidec Corp | 3.39% | |
Inpex Corp | 3.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.67% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |