PIGUET FUND - Actions Japon I

Détails

ISIN CH0390987946
No. de valeur 39098794
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Japon I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Actions Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés japonaises. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège au Japon ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22'101.00 JPY 31.03.2025
Prix précédent * 22'942.00 JPY 28.03.2025
Max 52 semaines * 23'879.29 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 17'678.89 JPY 05.08.2024
NAV * 22'101.00 JPY 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'274'753'123
Actifs de la classe *** 4'042'701'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.16% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.18% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans +39.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +38.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +101.23% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.11%
iShares Core TOPIX ETF 4.09%
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF 3.84%
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 3.67%
Hitachi Ltd 3.59%
Nintendo Co Ltd 3.14%
Inpex Corp 3.11%
Mizuho Financial Group Inc 2.94%
Advantest Corp 2.80%
Ryohin Keikaku Co Ltd 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)