ISIN | CH0390987946 |
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Valorennummer | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'327.00 JPY | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20'518.00 JPY | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23'879.29 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 20'327.00 JPY | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'273'634'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'044'600'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -10.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +26.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +32.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +77.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.59% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.99% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.90% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.60% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Nidec Corp | 3.44% | |
Inpex Corp | 3.26% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.93% | |
Advantest Corp | 2.70% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |