Indian Equities Z JPY

Dati di base

ISIN LU1793272953
Numero di valore 40739878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Indian Equities Z JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186'703.00 JPY 06.02.2025
Prezzo precedente * 187'283.00 JPY 05.02.2025
Max 52 settimani * 204'116.00 JPY 02.01.2025
Min 52 settimani * 163'712.00 JPY 13.03.2024
NAV * 186'703.00 JPY 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'441'293'992
Attivo della classe *** 75'090'115'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.83% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) -4.63% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese -6.92% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi -6.37% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +4.15% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +13.06% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +64.26% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +67.20% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +82.30% 14.06.2021
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.95%
HDFC Bank Ltd 5.91%
Mankind Pharma Ltd 4.85%
MakeMyTrip Ltd 4.75%
Infosys Ltd 4.35%
KEI Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 4.02%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Zomato Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.108%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)