Pictet - Indian Equities Z JPY

Stammdaten

ISIN LU1793272953
Valorennummer 40739878
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Indian Equities Z JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203'719.00 JPY 19.12.2025
Vorheriger Preis * 198'441.00 JPY 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 204'116.00 JPY 02.01.2025
52 Wochen Tief * 167'845.00 JPY 10.03.2025
NAV * 203'719.00 JPY 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'959'962'226
Anteilsklassevermögen *** 114'911'267'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.05% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.65% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +6.58% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +10.00% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -0.04% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +32.31% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +70.61% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +98.91% 14.06.2021
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.25%
HDFC Bank Ltd 5.15%
Eternal Ltd 4.89%
Axis Bank Ltd 4.63%
Asian Paints Ltd 4.40%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.17%
Bajaj Finance Ltd 4.16%
Max Financial Services Ltd 4.02%
Hyundai Motor India Ltd 3.35%
Ashok Leyland Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)