Indian Equities Z JPY

Détails

ISIN LU1793272953
No. de valeur 40739878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Indian Equities Z JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196'568.00 JPY 14.11.2024
Prix précédent * 194'598.00 JPY 13.11.2024
Max 52 semaines * 202'797.00 JPY 10.07.2024
Min 52 semaines * 147'211.00 JPY 20.11.2023
NAV * 196'568.00 JPY 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'410'924'199
Actifs de la classe *** 62'079'984'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.19% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.39% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.23% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +5.61% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +9.69% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +31.65% 15.11.2023
14.11.2024
2 ans +55.52% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +65.41% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +91.93% 14.06.2021
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.50%
HDFC Bank Ltd 6.19%
SBI Life Insurance Co Ltd 5.17%
MakeMyTrip Ltd 4.98%
Infosys Ltd 4.35%
Axis Bank Ltd 4.17%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.81%
Zomato Ltd 3.65%
Mankind Pharma Ltd 3.43%
KEI Industries Ltd 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.108%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)