ISIN | LU1793272953 |
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No. de valeur | 40739878 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Indian Equities Z JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 195'096.00 JPY | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 192'524.00 JPY | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 202'797.00 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 140'432.00 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 195'096.00 JPY | 08.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'268'854'815 | |
Actifs de la classe *** | 56'529'027'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.23% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.94% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mois | +4.74% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | -2.92% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +11.65% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +37.22% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +56.64% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +69.10% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +90.49% |
14.06.2021 - 08.10.2024
14.06.2021 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 7.66% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.27% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 5.99% | |
Infosys Ltd | 5.16% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.85% | |
Zomato Ltd | 4.07% | |
KEI Industries Ltd | 3.86% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.76% | |
Axis Bank Ltd | 3.69% | |
HCL Technologies Ltd | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.108% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |