ISIN | CH0421963825 |
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Numero di valore | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.74 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.30 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 143.25 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.55 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 133.74 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'407'689 | |
Attivo della classe *** | 30'349'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +22.24% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.25% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.32% | |
UBS Group AG | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Sika AG | 2.68% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -149.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |