iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.25 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 142.41 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 149.05 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 143.25 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'160'690
Attivo della classe *** 38'473'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.76% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.55% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +6.22% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.33% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.84% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +14.32% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +16.70% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +28.22% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.56%
Novartis AG Registered Shares 12.77%
Roche Holding AG 12.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.68%
UBS Group AG Registered Shares 7.35%
ABB Ltd 7.03%
Future on idx SMI JUN2025 (20.06.2025) 5.16%
Basler Kantonalbank 5.10%
Zurich Insurance Group AG 2.49%
Swiss Re AG 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)