iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.04 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 149.28 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 149.28 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 149.04 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'284'843
Attivo della classe *** 41'766'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.12% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.18% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +18.81% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +7.24% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +22.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +31.34% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +33.46% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.29%
Nestle SA 12.04%
Roche Holding AG 11.22%
UBS Group AG Registered Shares 6.01%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
ABB Ltd 5.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Swiss Re AG 2.64%
Lonza Group Ltd 2.52%
Holcim Ltd 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)