ISIN | CH0421963825 |
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Numero di valore | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.25 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.41 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 149.05 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 143.25 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'160'690 | |
Attivo della classe *** | 38'473'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.76% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +0.55% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +6.22% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +4.33% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +1.84% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +14.32% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +16.70% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +28.22% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.77% | |
Roche Holding AG | 12.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.68% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.35% | |
ABB Ltd | 7.03% | |
Future on idx SMI JUN2025 (20.06.2025) | 5.16% | |
Basler Kantonalbank | 5.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.49% | |
Swiss Re AG | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |