| ISIN | CH0421963825 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 153.78 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'948'858 | |
| Attivo della classe *** | 45'256'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.16% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.57% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +8.15% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +10.56% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +18.28% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +24.37% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +30.56% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +38.32% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.19% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| ABB Ltd | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.63% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Holcim Ltd | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |