iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.58 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 141.82 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 149.05 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 141.58 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'355'516
Attivo della classe *** 36'863'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.70% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +4.72% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.33% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.37% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +11.49% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +35.56% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.64%
Roche Holding AG 11.89%
Novartis AG Registered Shares 11.24%
Zurich Insurance Group AG 5.24%
UBS Group AG 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
ABB Ltd 4.20%
Holcim Ltd 2.98%
Swiss Re AG 2.57%
Alcon Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)