ISIN | CH0421963825 |
---|---|
Numero di valore | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.93 CHF | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.81 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 143.93 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 124.96 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 142.93 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'068'921 | |
Attivo della classe *** | 34'524'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.51% |
30.12.2024 - 03.02.2025
30.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.20% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +4.92% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +8.11% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +12.74% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +13.06% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +6.74% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +27.47% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.25% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Roche Holding AG | 11.20% | |
UBS Group AG | 5.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
ABB Ltd | 4.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Lonza Group Ltd | 2.41% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |