ISIN | CH0421963825 |
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Numero di valore | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.22 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.06 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.05 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.22 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'407'657 | |
Attivo della classe *** | 38'457'369 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -2.91% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -4.17% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.28% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.95% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +11.77% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +16.34% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +31.01% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.80% | |
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Roche Holding AG | 11.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.69% | |
ABB Ltd | 4.14% | |
Holcim Ltd | 2.98% | |
Swiss Re AG | 2.60% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |