| ISIN | CH0421963825 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.78 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.52 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 115'948'858 | |
| Actifs de la classe *** | 45'256'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.16% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.57% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +8.15% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +10.56% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +18.28% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +24.37% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +30.56% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +38.32% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.19% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| ABB Ltd | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.63% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Holcim Ltd | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |